En cumplimiento de las disposiciones establecidas del Club de Tenis Tarija y con el objetivo de mantener una gestión transparente y organizada, se presenta el informe correspondiente al mes de FEBRERO de 2025. Este documento tiene como finalidad informar a los socios y demás partes interesadas, de manera clara y concisa, sobre las información económica relevante del mes y resumen de ciertas actividades desarrolladas durante este período.
1. INGRESOS
2. EGRESOS
3. INGRESOS Vs EGRESOS GESTIÓN 2025
4. SALDOS EN BANCOS HISTORICO
5. SOCIOS
Socios que pagaron cuotas de mantenimiento en el mes de FEBRERO de 2025 son:
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SOCIO ACTIVO |
76 |
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SOCIO AUSENTE |
10 |
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SOCIO EMÉRITO |
3 |
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TOTAL SOCIOS |
89 |
5.1. SOCIOS HISTORICO:
6. CUENTAS POR PAGAR ACUMULADA Y BANCARIA
6.1. Cuentas por pagar acumuladas Gestión 2024
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CUENTAS POR PAGAR ACUMULADA GESTIÓN 2024 |
Bs. |
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Gastos Operativos: Personal, servicios básicos |
21.397,46 |
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Honorarios a Profesores de Escuela de Tenis por pagar |
8.245,00 |
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Deuda a la FBT (incumplimiento al plan de pagos) y ADTT |
29.930,34 |
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Construcción cancha de Pádel |
21.047,85 |
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Asfaltado del Estacionamiento (Provisión de asfalto y de cordones) |
92.834,00 |
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Servicio de Impuestos Nacionales |
34.066,00 |
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Paletas de Pádel |
3.060,00 |
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TOTAL CUENTAS POR PAGAR |
210.580,65 |
6.2. Credito Banco Mercantil Santa Cruz S.A.
- Monto original del préstamo (capital): Bs. 1.700.000,00
- Fecha de inicio del préstamo: Año 2019
- Plazo del préstamo: 10 años (hasta 2029)
- Interés pactado: 6% anual + TRe (Tasa de Referencia)
- Saldo del préstamo al 10 de febrero de 2025 (aprox): Bs. 1.099.849,8
- Cuota mensual aproximada: Bs. 20.387,00
- Capital: Bs. 15.686,66
- Intereses: Bs. 4.700,34
- Próximo vencimiento de cuota: 10 de marzo de 2025
7. ASPECTOS RELEVANTES DEL MES
7.1. Agenda Deportiva
- Campeonato Departamental G3
- Copa confraternización Damas Tarija - La Paz
8. CONCLUSION
Durante el mes de febrero de 2025, el Club de Tenis Tarija registró un resultado financiero positivo, principalmente debido al incremento en el cobro de cuotas de mantenimiento. Este aumento fue impulsado por una mayor participación de socios en el cumplimiento de sus obligaciones, lo que se tradujo en que el 92% de los ingresos del mes provinieran de estas cuotas.
Asimismo, se observó un incremento en el saldo bancario en comparación con el mes anterior, reflejando una mejoría en la liquidez del Club. En paralelo, el Directorio ha implementado una política de restricción presupuestaria temporal mientras se aprueba el Plan Operativo Anual (POA) 2025, con el objetivo de sanear la situación financiera sin descuidar el cumplimiento de las obligaciones mensuales.
Adicionalmente, se ha iniciado el proceso de cobertura parcial de la deuda heredada de la anterior gestión. Las cuentas por pagar (acumuladas de la gestión 2024) al cierre del mes ascienden a Bs 210.580,65 (Doscientos diez mil quinientos ochenta 65/100 bolivianos), las cuales están siendo atendidas de manera progresiva conforme a la disponibilidad de recursos.
Agradecemos a los socios y al equipo administrativo por su colaboración y compromiso, reafirmando nuestra determinación de avanzar hacia una gestión financiera ordenada, transparente y sostenible para el Club de Tenis Tarija.